| RECEITA |
| DESPESA |
|
| ORÇAMENTÁRIA |
| ORÇAMENTÁRIA |
|
|
| CORPO LEGISLATIVO |
|
|
|
|
|
| REPASSE DA PREFEITURA | R$ 129 583.00 | SUBSÍDIOS VEREADORES | R$ 26 777.52 |
|
| INSS VEREADORES COMPETÊNCIA 02 E 03 | R$ 12 017.76 |
|
| DIARIAS VEREADORES | R$ 150.00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO | R$ 633.50 |
|
| TÁXI | R$ 530.00 |
|
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA | R$ 480.00 |
|
| CONTAS TELEFONICAS - GABINETES | R$ 1 423.58 |
|
| OUTROS SERVS. PRESTADOS P. JURÍDICA | R$ 120.50 |
|
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO | R$ 100.00 |
|
| DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO/ |
|
|
| JURÍDICO E CONTÁBIL |
|
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 8 220.00 |
|
| FOLHA DE PAGTO FUNCIONÁRIOS | R$ 23 771.75 |
|
| INSS FUNCIONÁRIOS-COMPETÊNCIA 02E03 | R$ 10 535.05 |
|
| FGTS FEVEREIRO DE 2010 | R$ 508.46 |
|
| DIÁRIOS FUNCIONÁRIOS | R$ 210.00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5 248.58 |
|
| SERVIÇO DE CONSULTORIA | R$ 1 725.43 |
|
| PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO | R$ 750.00 |
|
| PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - MARÇO | R$ 1 000.00 |
|
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA | R$ 2 215.00 |
|
| ALUGUEL | R$ 2 527.53 |
|
| COPASA | R$ 136.42 |
|
| CEMIG | R$ 720.54 |
|
| CONTAS TELEFÔNICAS - CENTRAL CÂMARA | R$ 1 493.95 |
|
| CORREIOS | R$ 137.31 |
|
| OUTROS SERVS. PRESTADOS. P. JURÍDICA | R$ 2 532.24 |
|
| CABANGU INTERNET | R$ 100.00 |
|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | R$ 125.60 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | R$ 129 583.00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | R$ 104 190.72 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 9 860.57 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 15 021.22 |
| TOTAL DAS RECEITAS | R$ 139 443.57 | TOTAL DESPESA | R$ 119 211.94 |
| SALDO B.DO BRASIL EM 28/02/2010 | R$ 120 371.45 |
|
|
|
| SALDO B.DO BRASIL EM 31/03/2010 | R$ 140 603.08 |
| TOTAL GERAL | R$ 259 815.02 | TOTAL GERAL | R$ 259 815.02 |
Comentários
Postar um comentário